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DataViz › Aplicação › Dashboards › Editando Widget › Matriz Composta › Montar matriz

Um DRE resumido na Matriz Composta, mês a mês, com acumulado do ano e análise vertical sobre a Receita Líquida, tem estas seis linhas:

Linha	Espécie
Receita Bruta	Medida
Deduções	Medida
Receita Líquida	Conta: Receita Bruta − Deduções
Custos	Grupo com duas medidas
Lucro Bruto	Conta: Receita Líquida − Custos
Margem Bruta	Conta: Lucro Bruto ÷ Receita Líquida

Antes de começar

• A aplicação precisa de uma Tabela Calendário relacionada aos fatos do DRE. Veja Modelo de dados.
• Os valores precisam estar com o sinal certo no dado. Se a despesa está gravada negativa, ou débito e crédito estão em colunas separadas, acerte isso antes, numa expressão da tabela ou da aplicação. Veja o passo 4.
• Você precisa poder editar o Dashboard.

1. Definir o eixo de tempo

1. Adicione um widget Matriz Composta ao Dashboard.
2. Na seção Tempo, escolha a Coluna do Calendário e, em Agrupar por, Mês.
3. Em Períodos exibidos, escolha Sempre anos completos. O DRE mostra de janeiro a dezembro do ano filtrado; no ano corrente, vai até o mês de hoje, ou além se houver valor lançado à frente.

2. Criar as linhas de receita

1. Clique em Montar matriz, no fim da barra lateral. A tela de montagem abre com a lista de linhas à esquerda.
2. Em Adicionar, crie uma Medida. Em Nome, Receita Bruta; em Campo, a medida de faturamento.
3. Crie outra Medida, Deduções, com o campo de impostos e devoluções. Se as deduções saem da mesma medida com um filtro, use Filtros desta linha.

3. Escrever a Receita Líquida

1. Crie uma Conta com o nome Receita Líquida.
2. Em Como esta linha é calculada, monte as parcelas: Receita Bruta, depois a operação de subtrair e Deduções. A conta aparece escrita por extenso logo abaixo, para conferir.

Uma conta só oferece as linhas que estão acima dela, o que impede referência circular. Se a linha que você quer não aparece, arraste a conta para baixo dela.

4. Acertar o sinal

Em No total do grupo acima, cada linha escolhe como entra no total do grupo que a contém: Soma, Subtrai ou Não entra. Uma linha que subtrai aparece com (−) antes do nome.

WARNING

O sinal vale só para a soma do grupo. Contas, acumulado e análise vertical leem o valor da linha sem sinal. Se Deduções estivesse num grupo com Subtrai, a conta Receita Bruta − Deduções continua subtraindo uma vez, e não duas.

Por isso, um valor que já vem negativo do banco não se corrige com o sinal da linha. Corrija no dado, numa expressão da tabela ou da aplicação.

5. Agrupar os custos

1. Crie um Grupo com o nome Custos.
2. Passe o mouse no grupo e use Adicionar dentro para criar duas medidas: Custo da mercadoria e Frete.
3. No grupo Custos, deixe No total do grupo acima em Soma. O grupo soma as duas medidas.

Uma linha de memória dentro de um grupo, como número de colaboradores, fica com Não entra, para o grupo não somar pessoas com dinheiro.

6. Fechar o resultado

1. Crie a Conta Lucro Bruto: Receita Líquida menos Custos.
2. Crie a Conta Margem Bruta: Lucro Bruto dividido por Receita Líquida, com Formato Percentual.

Não existe linha de total automática no rodapé. Um total automático somaria a margem com reais. A última linha do demonstrativo é sempre uma conta que você escreve.

7. Ligar o acumulado e a análise vertical

1. Em Totalizadores e análises, confira Coluna de acumulado, que vem ligada.
2. Ligue Análise vertical e escolha Receita Líquida como linha base. A coluna de AV% sai no fim, sobre o acumulado; com Uma coluna em cada período, sai dentro de cada mês.

O acumulado é uma consulta própria do ano inteiro: a Margem Bruta do ano é o lucro do ano sobre a receita do ano, e não a média das margens mensais.

8. Comparar com o orçado (opcional)

1. Em Colunas dentro do período, adicione colunas. Nascem duas, Realizado e Orçado.
2. Em cada linha de medida, Campo de cada coluna pede um campo por coluna: a medida realizada e a orçada.

Grupos e contas se calculam sozinhos em cada coluna. Se orçado e realizado estão na mesma tabela, separados por um cenário, crie uma expressão para cada um na aplicação e aponte cada coluna para a sua. Veja Linguagem de expressões.

Resultado

O widget desenha o DRE do ano filtrado, mês a mês, com a coluna de acumulado e a AV% sobre a Receita Líquida. Clicar num número da Receita Bruta oferece Ver relatório deste número; clicar no Lucro Bruto oferece De onde vem este número, que abre a conta parcela a parcela.

Se o widget mostra uma lista de ajustes em vez do demonstrativo, cada item diz a linha e o que falta, como "Escolha o campo que esta linha vai ler.". Para aparência, regras de cor e as outras opções, veja a referência.